一、设计报表的过程

1.做报表的需求调研

调研的过程，就是业务参与管理报表设计的过程。了解业务需求，把需要关注的事项进行解析。

例如：不同销售收入的解析

客户x客单价=收入

这与市场部、运营部有关

(商品A单价x商品A数量）+（商品B单价x商品B数量)+……=收入

这与采购、促销、运营有关

店均销售额x门店数量=收入

这与运营、拓展部有关

2.引导老板需求

例如，财务人员问：公司有这么多部门，你平时比较关注这些部门的哪些指标？

老板: 拓展：门店位置；工程:装修质量、工期…………

进一步引导，是装修费用还是每平方米产出？

然后逐点记录下来。

3.建立报表体系，确定报表明细

经营类报表：客单价、成交率、价格、客户

财务类报表: 围绕三大报表延伸。

以零售业为例:

客单价报表、成交率表、单品排行、库存情况、每平方米产出表、每平方米装修成本表、门店业绩、top30商品毛利表、top30商品缺货率表。

以零售业为例：

抓住库存、抓住资金。

推荐老板看的三张日报表：

资金日报表：企业有多少钱？销售日报表：今天卖了多少产品？库存日报

：哪些商品滞销、缺货？

另外还要关注库存商品周转率、应收账款周转率。

4.确定报表周期

日报、周报、月报、季报、年报、半年报。

5.设计单体报表

例如，确定关键数据及绩效项目，进行展示

报表中心:销售类、财务类、客户类。

二、总结 

1、用业务的语言去阐述报表。

2、确定关键指标：做调研、梳理影响业务的5大关键指标。

3、要有一张报表思维，最好能一张表展现所有关键指标。